Olá, aqui você encontra o passo a passo de como realizar seus pagamentos pela importação de planilha.
Essa opção é excelente para realizar vários pagamentos de uma única vez. Veja o passo a passo de como fazer:
1- Faça login na sua conta, pelo link: https://login.transfeera.com/
2- Ao abrir a plataforma, clique na opção IMPORTAÇÃO
3- Faça o download da planilha no formato xlsx ou csv.
⚠️ IMPORTANTE: As planilhas suportam até 5 mil linhas, ou seja, até 5 mil pagamentos por planilha. Caso ultrapassem, será necessário fazer o download de uma nova planilha e continuar seus pagamentos.
Temos 3 tipos de planilhas modelo para fazer o download :TRANSFERÊNCIAS,TRANSFERÊNCIAS COM CHAVE PIX e BOLETOS
Planilha de TRANSFERÊNCIAS: Utilizada quando se têm os dados bancários completos do favorecido.
Preencha todas as informações solicitadas nas colunas da planilha modelo:
- Nome ou Razão Social*
- CPF ou CNPJ*
- Banco*
- Agência*
- Conta*
- Digito da Conta*
- Tipo de conta*
- Valor*
- E-mail: Esse campo é opcional, caso tenha o email e desejar que o favorecido receba o comprovante, basta preencher com o email do favorecido.
- ID integração: Esse campo é opcional, normalmente usado nas integrações via API, mas você pode usar para alguma observação que seja importante, algum controle interno, como por exemplo: número de pedido, número da entrega, etc.
- Data de agendamento: Esse campo é opcional e está disponível para agendar seus pagamentos.
- Descrição Pix: Esse campo é opcional e você pode usá-lo para escrever uma mensagem de até 140 caracteres para seu favorecido.
*Campos obrigatórios
Planilha de TRANSFERÊNCIAS COM CHAVE PIX: Utilizada quando se têm a chave de Pix do favorecido.
Preencha todas as informações solicitadas nas colunas da planilha modelo:
- Tipo de chave*
- Chave Pix*
- CPF ou CNPJ: Esse campo é opcional, mas caso esse dado seja informado, verificamos se a chave Pix pertence a conta desse CPF/CNPJ.
- Valor*
- E-mail: Esse campo é opcional, caso tenha o email e desejar que o favorecido receba o comprovante, basta preencher com o email do favorecido.
- ID integração: Esse campo é opcional, normalmente usado nas integrações via API, mas você pode usar para alguma observação que seja importante, algum controle interno, como por exemplo: número de pedido, número da entrega, etc.
- Descrição Pix: Esse campo é opcional e você pode usá-lo para escrever uma mensagem de até 140 caracteres para seu favorecido.
- Data de agendamento: Esse campo é opcional e está disponível para agendar seus pagamentos.
*Campos obrigatórios
Planilha de BOLETOS
Preencha todas as informações solicitadas nas colunas da planilha modelo:
- Linha digitável*: Código de barras para pagamento.
- Data de pagamento*: Informe qual será a data para pagamento, por exemplo: boleto vende dia 20/03 mas você deseja pagar dia 17/03, deverá informar nesse campo.
- Descrição*: Informe a descrição do pagamento.
- Opcional – ID integração: Esse campo é opcional, normalmente usado nas integrações via API, mas você pode usar para alguma observação que seja importante, algum controle interno, como por exemplo: número de pedido, número da entrega, etc.
*Campos obrigatórios
⚠️ IMPORTANTE: Não é possível agendar o pagamento de boletos via planilha, somente via API.
Agora que sua planilha está preenchida, a importação na plataforma é bem simples, basta clicar no botão SELECIONE O ARQUIVO e selecionar sua planilha ou arrastá-la até a área de importação.
Com a planilha na plataforma, você pode renomear seu lote de pagamentos e então fechar seu lote e clicando no botão FECHAR LOTE.
⚠️ IMPORTANTE: Ao fechar seu lote, você está enviando seus pagamentos para a Transfeera e essa ação não pode ser revertida uma vez que retém o valor do seu saldo.
Pronto! Agora você fez seus pagamentos pela planilha de importação e pode editá-la e reusá-la sem problemas! 😉